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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 228.00 | 69 069.00 | 20 159.00 | 89 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 474.00 | 118 110.00 | 90 364.00 | 208 474.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 733.00 | 187 179.00 | 110 553.00 | 297 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
072 Créances – Autres | 137 478.00 | | 137 478.00 | 137 478.00 |
084 Disponibilités | 2 557 306.00 | | 2 557 306.00 | 2 557 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 744 926.00 | | 2 744 926.00 | 2 744 926.00 |
110 Total général Actif | 3 042 658.00 | 187 179.00 | 2 855 479.00 | 3 042 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 645 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -263 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 976 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 358 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 679 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 740 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 497 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 855 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 573 379.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 915.00 | | | 247 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 516 074.00 | | | 516 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |