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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
AH Fonds commercial | 48 612.00 | 12 000.00 | 36 612.00 | 48 612.00 |
AP Constructions | 150 968.00 | 14 893.00 | 136 075.00 | 150 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 968.00 | 29 568.00 | 92 400.00 | 121 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 723.00 | 90 826.00 | 153 897.00 | 244 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 944.00 | 152 058.00 | 500 886.00 | 652 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 264 312.00 | | 264 312.00 | 264 312.00 |
CF Disponibilités | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 458.00 | | 286 458.00 | 286 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 402.00 | 152 058.00 | 787 344.00 | 939 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -771 014.00 | -10 910.00 | | -771 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 306.00 | -760 104.00 | | -795 306.00 |
DL TOTAL (I) | -1 565 220.00 | -769 914.00 | | -1 565 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 195 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 709.00 | 247 761.00 | | 393 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 063.00 | 47 230.00 | | 118 063.00 |
EA Autres dettes | 1 840 792.00 | 14 291.00 | | 1 840 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 564.00 | 1 506 087.00 | | 2 352 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 344.00 | 736 173.00 | | 787 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 506 087.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 018.00 | | 430 018.00 | 430 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 018.00 | | 430 018.00 | 430 018.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 018.00 | 371 492.00 | | 430 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 324.00 | 1 131 596.00 | | 1 225 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 306.00 | -760 104.00 | | -795 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 192.00 | | 77 752.00 | 575 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 809.00 | | 77 502.00 | 521 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 832.00 | 78 226.00 | | 73 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 771.00 | 6 000.00 | | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 061.00 | 72 226.00 | | 63 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 709.00 | 393 709.00 | | 393 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 229 942.00 | 229 942.00 | | 229 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 811 691.00 | 1 811 691.00 | | 1 811 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 465.00 | 265 465.00 | | 265 465.00 |
VW T.V.A. | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 564.00 | 2 352 564.00 | | 2 352 564.00 |