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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | 6 087.00 | 1 979.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 706.00 | 6 727.00 | 1 979.00 | 8 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 223.00 | 2 251.00 | 66 972.00 | 69 223.00 |
BZ Autres créances | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 221.00 | 2 251.00 | 92 970.00 | 95 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 927.00 | 8 978.00 | 94 949.00 | 103 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
DH Report à nouveau | -26 694.00 | -51 785.00 | | -26 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 307.00 | 25 091.00 | | -22 307.00 |
DL TOTAL (I) | -31 805.00 | -9 498.00 | | -31 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | 18 258.00 | | 11 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 244.00 | 12 938.00 | | 32 244.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 206.00 | | 1 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 690.00 | 45 743.00 | | 81 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 754.00 | 77 195.00 | | 126 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 949.00 | 67 697.00 | | 94 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 754.00 | 77 195.00 | | 126 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 578.00 | 14 316.00 | 312 893.00 | 298 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 578.00 | 14 316.00 | 312 893.00 | 298 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 586.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 586.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -586.00 | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 391.00 | 308 555.00 | | 314 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 698.00 | 283 464.00 | | 336 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 307.00 | 25 091.00 | | -22 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 745.00 | | 1 465.00 | 7 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 8 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 8 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | | 1 465.00 | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
UX Autres créances clients | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VP Divers | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |