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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 96 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 959.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 21 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 655 624.00 | |
BZ Autres créances | | | 126 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 892 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 992 471.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 810.00 | 47 781.00 | | 79 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 978.00 | 52 029.00 | | 105 978.00 |
DL TOTAL (I) | 195 789.00 | 109 810.00 | | 195 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 459.00 | 484 379.00 | | 417 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 887.00 | 238 342.00 | | 243 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 011.00 | 31 022.00 | | 67 011.00 |
EA Autres dettes | 63 598.00 | 72 913.00 | | 63 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 682.00 | 826 658.00 | | 796 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 471.00 | 936 469.00 | | 992 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 700.00 | | | 297 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 363.00 | 96 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 363.00 | 125 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 286.00 | | | 269 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 078.00 | 3 298.00 | | 22 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 984.00 | 3 298.00 | | 12 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 655 624.00 | 655 624.00 | | 655 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
VP Divers | 126 260.00 | 126 260.00 | | 126 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 806.00 | 781 884.00 | 96 922.00 | 878 806.00 |