| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 232.00 | 55 849.00 | 41 383.00 | 97 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 099.00 | 81 531.00 | 49 568.00 | 131 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 482.00 | 79 776.00 | 68 707.00 | 148 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 843.00 | 217 155.00 | 159 688.00 | 376 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 659.00 | | 286 659.00 | 286 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 393.00 | 3 448.00 | 176 945.00 | 180 393.00 |
BZ Autres créances | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
CF Disponibilités | 210 579.00 | | 210 579.00 | 210 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 171.00 | 3 448.00 | 767 723.00 | 771 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 014.00 | 220 603.00 | 927 411.00 | 1 148 014.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 718.00 | 252 859.00 | | 324 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 938.00 | 91 859.00 | | 142 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 382.00 | 17 129.00 | | 14 382.00 |
DL TOTAL (I) | 493 037.00 | 372 847.00 | | 493 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 667.00 | 45 552.00 | | 46 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 232.00 | 20 001.00 | | 16 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 844.00 | 61 692.00 | | 130 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 395.00 | 119 245.00 | | 180 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 236.00 | 21 150.00 | | 60 236.00 |
EA Autres dettes | | 19 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 373.00 | 287 385.00 | | 434 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 411.00 | 660 232.00 | | 927 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 197.00 | 190 310.00 | | 272 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 285.00 | | 46 490.00 | 347 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 932.00 | 376 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 932.00 | 376 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 255.00 | | 46 490.00 | 347 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 943.00 | 52 113.00 | 14 280.00 | 185 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 943.00 | 52 113.00 | 14 280.00 | 185 943.00 |