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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 332.00 | 9 725.00 | 3 607.00 | 13 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 311.00 | 10 475.00 | 7 836.00 | 18 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
072 Créances – Autres | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
084 Disponibilités | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 132.00 | | 151 132.00 | 151 132.00 |
110 Total général Actif | 169 443.00 | 10 475.00 | 158 968.00 | 169 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 872 111.00 | | | 872 111.00 |
230 Autres produits | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 535.00 | | | 896 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 529.00 | | | 167 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
242 Autres charges externes. | 149 140.00 | | | 149 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 404 452.00 | | | 404 452.00 |
252 Charges sociales | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 848.00 | | | 882 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -814.00 | | | -814.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -814.00 | | | -814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |