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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 939.00 | 16 592.00 | 28 346.00 | 44 939.00 |
040 Immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 653.00 | 16 592.00 | 225 060.00 | 241 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
060 Stock marchandises | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
084 Disponibilités | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
110 Total général Actif | 319 622.00 | 16 592.00 | 303 029.00 | 319 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 927.00 | | | 428 927.00 |
224 Production immobilisée | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 349.00 | | | 433 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 675.00 | | | -15 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 114 407.00 | | | 114 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
252 Charges sociales | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 391.00 | | | 385 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |