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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 934.00 | 133 528.00 | 52 405.00 | 185 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 858.00 | 148 098.00 | 48 759.00 | 196 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 225.00 | 289 875.00 | 115 350.00 | 405 225.00 |
BT Marchandises | 211 925.00 | 6 127.00 | 205 798.00 | 211 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BZ Autres créances | 101 457.00 | 3 943.00 | 97 513.00 | 101 457.00 |
CF Disponibilités | 262 156.00 | | 262 156.00 | 262 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 855.00 | 10 070.00 | 592 785.00 | 602 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 080.00 | 299 945.00 | 708 135.00 | 1 008 080.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 492.00 | 300 819.00 | | 323 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 075.00 | 62 673.00 | | 18 075.00 |
DL TOTAL (I) | 396 567.00 | 418 492.00 | | 396 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 534.00 | 57 054.00 | | 8 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 039.00 | 116 812.00 | | 7 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 501.00 | 145 353.00 | | 129 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 065.00 | 24 815.00 | | 66 065.00 |
EA Autres dettes | 100 428.00 | 35 442.00 | | 100 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 567.00 | 379 476.00 | | 311 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 135.00 | 797 968.00 | | 708 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 567.00 | 379 476.00 | | 311 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 225.00 | | 3 000.00 | 402 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 040.00 | | 3 000.00 | 388 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 323.00 | 34 552.00 | | 255 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 323.00 | 34 552.00 | | 255 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 454.00 | 6 127.00 | 6 454.00 | 6 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 397.00 | 6 127.00 | 6 454.00 | 10 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 397.00 | 6 127.00 | 6 454.00 | 10 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 127.00 | 6 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 960.00 | 128 775.00 | 1 185.00 | 129 960.00 |
VW T.V.A. | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 567.00 | 311 567.00 | | 311 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 964.00 | 5 423.00 | | 13 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 609.00 | 14 272.00 | | 14 609.00 |
ST Autres comptes | 122 016.00 | 139 276.00 | | 122 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 542.00 | 74 506.00 | | 82 542.00 |
YT Sous‐traitance | 747.00 | 1 616.00 | | 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 797.00 | 4 033.00 | | 4 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 761.00 | 9 456.00 | | 18 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 043.00 | 233 982.00 | | 190 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 299.00 | 118 414.00 | | 213 299.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 915.00 | 229 669.00 | | 219 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |