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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 640.00 | | 339 640.00 | 339 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 16 493.00 | 33 507.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 840.00 | 75 201.00 | 3 639.00 | 78 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 073.00 | 9 829.00 | 10 244.00 | 20 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 719.00 | 101 523.00 | 387 196.00 | 488 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CF Disponibilités | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 396.00 | 101 523.00 | 429 873.00 | 531 396.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 817.00 | 34 036.00 | | 37 817.00 |
DH Report à nouveau | | -3 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 596.00 | 7 438.00 | | -2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 46 221.00 | 48 817.00 | | 46 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 223.00 | 94 816.00 | | 53 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 367.00 | 258 508.00 | | 308 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | 1 253.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 20 215.00 | | 10 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 332.00 | 15 289.00 | | 9 332.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 1 298.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 652.00 | 391 378.00 | | 383 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 873.00 | 440 196.00 | | 429 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 756.00 | 336 903.00 | | 10 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 322 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 5 606.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 339.00 | 399 215.00 | | 344 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 936.00 | 391 778.00 | | 346 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 597.00 | 7 438.00 | | -2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 956.00 | | 6 763.00 | 481 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 640.00 | | | 389 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 152.00 | | 6 761.00 | 92 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 2.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 833.00 | 10 689.00 | | 90 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 552.00 | 2 941.00 | | 13 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 282.00 | 7 748.00 | | 77 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 003.00 | 310 003.00 | | 310 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 223.00 | 42 467.00 | 10 756.00 | 53 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
VP Divers | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 798.00 | 23 749.00 | 49.00 | 23 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 733.00 | 371 978.00 | 10 756.00 | 382 733.00 |