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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 915.00 | 85.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 137.00 | 77 836.00 | 114 301.00 | 192 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 637.00 | 89 751.00 | 179 886.00 | 269 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 444 685.00 | | 444 685.00 | 444 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 993.00 | | 494 993.00 | 494 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 629.00 | 89 751.00 | 674 878.00 | 764 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
DH Report à nouveau | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
DL TOTAL (I) | 362 997.00 | | | 362 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 882.00 | | | 311 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 878.00 | | | 674 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 591.00 | | | 174 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 475.00 | | 3 162.00 | 266 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 975.00 | | 3 162.00 | 188 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 944.00 | 20 807.00 | | 68 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765.00 | 150.00 | | 11 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 179.00 | 20 657.00 | | 57 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 311.00 | 51 020.00 | 137 291.00 | 188 311.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 881.00 | 174 590.00 | 137 291.00 | 311 881.00 |