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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 85.00 | 1 305.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 79.00 | 1 220.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 047.00 | 3 974.00 | 13 074.00 | 17 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 686.00 | 4 138.00 | 16 548.00 | 20 686.00 |
BT Marchandises | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 062.00 | | 74 062.00 | 74 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 748.00 | 4 138.00 | 90 610.00 | 94 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 24 914.00 | 16 760.00 | | 24 914.00 |
DH Report à nouveau | | -897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 193.00 | 9 052.00 | | 20 193.00 |
DL TOTAL (I) | 46 237.00 | 26 044.00 | | 46 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 896.00 | 15 156.00 | | 16 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 8 640.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 185.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 064.00 | 6 714.00 | | 12 064.00 |
EA Autres dettes | 8 395.00 | 9 566.00 | | 8 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 373.00 | 43 262.00 | | 44 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 610.00 | 69 306.00 | | 90 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 815.00 | 33 543.00 | | 33 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 620.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 620.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 15.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843.00 | 3 644.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | 3 659.00 | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | -3 039.00 | | 3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | -78.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 249.00 | 134 363.00 | | 181 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 057.00 | 125 311.00 | | 161 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 193.00 | 9 052.00 | | 20 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 697.00 | | 13 189.00 | 16 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 20 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 18 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 747.00 | | 10 799.00 | 15 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 469.00 | 3 027.00 | 5 357.00 | 6 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 469.00 | 2 942.00 | 5 357.00 | 6 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 896.00 | 6 338.00 | 10 558.00 | 16 896.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 373.00 | 33 815.00 | 10 558.00 | 44 373.00 |