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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 531.00 | | 13 418.00 | 16 531.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 702.00 | | 14 589.00 | 17 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 409.00 | | 140 409.00 | 140 409.00 |
BZ Autres créances | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CF Disponibilités | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 208.00 | | 234 208.00 | 234 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 910.00 | | 248 797.00 | 251 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
DH Report à nouveau | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 486.00 | | | -19 486.00 |
DL TOTAL (I) | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 452.00 | | | 177 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 797.00 | | | 248 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 667.00 | | 823 667.00 | 823 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 667.00 | | 823 667.00 | 823 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 340.00 | | | -5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 125.00 | | | 829 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 611.00 | | | 848 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 486.00 | | | -19 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 374.00 | | 15 281.00 | 12 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 952.00 | 17 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 952.00 | 16 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 203.00 | | 15 281.00 | 11 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 203.00 | 1 862.00 | 9 952.00 | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 203.00 | 1 862.00 | 9 952.00 | 11 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VB T. V. A. | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 970.00 | 3 120.00 | 11 850.00 | 14 970.00 |
VI Groupe et associés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 332.00 | 173 161.00 | 1 171.00 | 174 332.00 |
VW T.V.A. | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 452.00 | 165 602.00 | 11 850.00 | 177 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
ST Autres comptes | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 445.00 | | | 91 445.00 |
YT Sous‐traitance | 417 006.00 | | | 417 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 811.00 | | | 568 811.00 |