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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 383.00 | 8 928.00 | 6 455.00 | 15 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 519.00 | 34 185.00 | 65 334.00 | 99 519.00 |
040 Immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 692.00 | 43 113.00 | 79 579.00 | 122 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
060 Stock marchandises | 126 968.00 | | 126 968.00 | 126 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
110 Total général Actif | 279 368.00 | 43 113.00 | 236 255.00 | 279 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 74.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 872.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 288.00 | | | 134 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11.00 | | | 11.00 |