| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 852.00 | 785.00 | 1 067.00 | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 388.00 | 7 972.00 | 7 416.00 | 15 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 240.00 | 8 757.00 | 8 483.00 | 17 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 769.00 | | 289 769.00 | 289 769.00 |
BZ Autres créances | 243 902.00 | | 243 902.00 | 243 902.00 |
CF Disponibilités | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 227.00 | | 550 227.00 | 550 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 467.00 | 8 757.00 | 558 710.00 | 567 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 962.00 | 88 559.00 | | 88 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 778.00 | 403.00 | | 53 778.00 |
DL TOTAL (I) | 197 740.00 | 143 962.00 | | 197 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 117.00 | 571.00 | | 91 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 878.00 | 49 434.00 | | 30 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 975.00 | 213 952.00 | | 238 975.00 |
EA Autres dettes | | 29 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 970.00 | 293 361.00 | | 360 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 710.00 | 437 322.00 | | 558 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 242.00 | | 1 523 242.00 | 1 523 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 242.00 | | 1 523 242.00 | 1 523 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 072.00 | 5 850.00 | | 11 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 253.00 | 5 850.00 | | 12 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 753.00 | 150.00 | | -10 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 122.00 | 1 105 939.00 | | 1 526 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 344.00 | 1 105 536.00 | | 1 472 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 778.00 | 403.00 | | 53 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 308.00 | | 2 479.00 | 48 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 547.00 | 17 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 547.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 762.00 | | 2 479.00 | 14 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 412.00 | 1 892.00 | 3 547.00 | 10 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | 1 892.00 | | 6 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
UX Autres créances clients | 289 769.00 | 289 769.00 | | 289 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 419.00 | 45 445.00 | 39 974.00 | 85 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 002.00 | 45 445.00 | 142 557.00 | 188 002.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 145.00 | 391 588.00 | 142 557.00 | 534 145.00 |
VW T.V.A. | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 970.00 | 320 996.00 | 39 974.00 | 360 970.00 |