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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 947.00 | 152.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099.00 | 947.00 | 152.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 5 635 030.00 | | 5 635 030.00 | 5 635 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 326 387.00 | | 326 387.00 | 326 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 863.00 | | 5 965 863.00 | 5 965 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 962.00 | 947.00 | 5 966 014.00 | 5 966 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 509.00 | -301 238.00 | | -219 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 616.00 | 81 729.00 | | 101 616.00 |
DL TOTAL (I) | -107 893.00 | -209 509.00 | | -107 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 821.00 | 6 030 766.00 | | 6 054 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 10 739.00 | | 14 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 595.00 | 4 305.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 073 907.00 | 6 045 809.00 | | 6 073 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 014.00 | 5 836 300.00 | | 5 966 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 800.00 | | 183 800.00 | 183 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 800.00 | | 183 800.00 | 183 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 800.00 | 175 943.00 | | 183 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 184.00 | 94 214.00 | | 82 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 616.00 | 81 729.00 | | 101 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 367.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 367.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 054 821.00 | | 6 054 821.00 | 6 054 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 073 907.00 | 19 086.00 | 6 054 821.00 | 6 073 907.00 |