| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 601.00 | 6 155.00 | 5 446.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 601.00 | 6 155.00 | 5 446.00 | 11 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 193.00 | | 252 193.00 | 252 193.00 |
BZ Autres créances | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 123.00 | | 450 123.00 | 450 123.00 |
CF Disponibilités | 311 616.00 | | 311 616.00 | 311 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 973.00 | | 1 095 973.00 | 1 095 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 575.00 | 6 155.00 | 1 101 420.00 | 1 107 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
DH Report à nouveau | 163 949.00 | | | 163 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 489.00 | | | 87 489.00 |
DL TOTAL (I) | 325 048.00 | | | 325 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 246.00 | | | 162 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 166.00 | | | 441 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 281.00 | | | 152 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 371.00 | | | 776 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 420.00 | | | 1 101 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 453.00 | | | 653 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 220.00 | | 1 381.00 | 10 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | | 1 381.00 | 10 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166.00 | 2 989.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 2 989.00 | | 3 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 166.00 | 441 166.00 | | 441 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 438.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
UX Autres créances clients | 252 193.00 | 252 193.00 | | 252 193.00 |
VB T. V. A. | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 246.00 | 39 328.00 | 122 917.00 | 162 246.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 233.00 | 334 233.00 | | 334 233.00 |
VW T.V.A. | 127 651.00 | 127 651.00 | | 127 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 371.00 | 653 453.00 | 122 917.00 | 776 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
ST Autres comptes | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
YT Sous‐traitance | 443 818.00 | | | 443 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 207.00 | | | 170 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 986.00 | | | 555 986.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |