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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392.00 | 13 573.00 | 818.00 | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | 1 287.00 | 404.00 | 1 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 554.00 | 14 860.00 | 5 693.00 | 20 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 161.00 | | 119 161.00 | 119 161.00 |
BZ Autres créances | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CF Disponibilités | 550 845.00 | | 550 845.00 | 550 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 003.00 | | 751 003.00 | 751 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 557.00 | 14 860.00 | 756 696.00 | 771 557.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 305.00 | 3 514.00 | | 80 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 582.00 | 176 791.00 | | 105 582.00 |
DL TOTAL (I) | 189 187.00 | 183 605.00 | | 189 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 111.00 | 168 867.00 | | 314 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 823.00 | 40 942.00 | | 100 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 488.00 | 87 223.00 | | 93 488.00 |
EA Autres dettes | 59 087.00 | 25 500.00 | | 59 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 509.00 | 322 532.00 | | 567 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 696.00 | 506 137.00 | | 756 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 509.00 | 322 532.00 | | 567 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 010.00 | | 582.00 | 23 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 20 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 16 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 606.00 | | 516.00 | 18 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | 66.00 | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 200.00 | 2 699.00 | 3 038.00 | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 2 699.00 | 3 038.00 | 15 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
UX Autres créances clients | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VI Groupe et associés | 314 111.00 | 314 111.00 | | 314 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 290.00 | 157 849.00 | 4 441.00 | 162 290.00 |
VW T.V.A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 509.00 | 567 509.00 | | 567 509.00 |