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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 5 074.00 | 4 925.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 263.00 | 21 572.00 | 25 690.00 | 47 263.00 |
040 Immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 594.00 | 26 646.00 | 47 947.00 | 74 594.00 |
060 Stock marchandises | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 110.00 | | 194 110.00 | 194 110.00 |
072 Créances – Autres | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
084 Disponibilités | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 100.00 | | 336 100.00 | 336 100.00 |
110 Total général Actif | 410 694.00 | 26 646.00 | 384 047.00 | 410 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 705 687.00 | | | 705 687.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 689.00 | | | 705 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 193.00 | | | 395 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 010.00 | | | -18 010.00 |
242 Autres charges externes. | 151 932.00 | | | 151 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81 074.00 | | | 81 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 716.00 | | | 145 716.00 |
252 Charges sociales | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
262 Autres charges | 556.00 | | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 375.00 | | | 776 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 686.00 | | | -70 686.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 904.00 | | | 904.00 |
294 Charges financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 498.00 | | | -73 498.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |