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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 738 546.00 | 817.00 | 16 737 730.00 | 16 738 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BZ Autres créances | 1 213 937.00 | | 1 213 937.00 | 1 213 937.00 |
CF Disponibilités | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 863.00 | | 1 269 863.00 | 1 269 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 008 409.00 | 817.00 | 18 007 592.00 | 18 008 409.00 |
CU Autres participations | 16 695 937.00 | | 16 695 937.00 | 16 695 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 319 963.00 | | | 10 319 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 410.00 | | | 1 598 410.00 |
DK Provisions réglementées | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012 819.00 | | | 12 012 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 886 247.00 | | | 5 886 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 994 773.00 | | | 5 994 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 007 592.00 | | | 18 007 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 949.00 | | | 1 299 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
FG Production vendue services | 803 051.00 | | 803 051.00 | 803 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 194.00 | | 877 194.00 | 877 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -128 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 8 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 709 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 882.00 | | | -10 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 680.00 | | | 3 129 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 270.00 | | | 1 531 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 410.00 | | | 1 598 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 447 759.00 | | 2 504.00 | 17 447 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 800.00 | 16 737 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 716.00 | 16 738 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | 1 917.00 | 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 446 942.00 | | 587.00 | 17 446 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 1 917.00 | 1 917.00 | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 1 917.00 | 1 917.00 | 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 800.00 | | 709 800.00 | 709 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 246.00 | | 709 800.00 | 760 246.00 |
UG ‐ Financières | | | 709 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
UX Autres créances clients | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 311.00 | 1 114 311.00 | | 1 114 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 886 247.00 | 1 191 423.00 | 3 887 994.00 | 5 886 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 174.00 | | | 1 180 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 511.00 | 1 223 511.00 | | 1 223 511.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 773.00 | 1 299 949.00 | 3 887 994.00 | 5 994 773.00 |