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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 000.00 | 76 321.00 | 137 679.00 | 214 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 194.00 | 76 321.00 | 195 873.00 | 272 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | 76 321.00 | 133 679.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 738.00 | 3 133.00 | | 27 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 520.00 | 24 605.00 | | -64 520.00 |
DL TOTAL (I) | -3 783.00 | 60 738.00 | | -3 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 246.00 | 55 275.00 | | 42 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 858.00 | 4 358.00 | | 59 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | 7 474.00 | | 13 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 201.00 | 45 129.00 | | 49 201.00 |
EA Autres dettes | 34 412.00 | 49 500.00 | | 34 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 656.00 | 161 735.00 | | 199 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 873.00 | 222 473.00 | | 195 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 712.00 | 161 735.00 | | 170 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 302.00 | | 386 302.00 | 386 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 302.00 | | 386 302.00 | 386 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 14.00 | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 14.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | -14.00 | | -2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 302.00 | 284 608.00 | | 386 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 822.00 | 260 002.00 | | 450 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 520.00 | 24 605.00 | | -64 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 000.00 | | 60 000.00 | 154 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 000.00 | | 60 000.00 | 154 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 321.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 246.00 | 13 302.00 | 28 944.00 | 42 246.00 |
VI Groupe et associés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VP Divers | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 382.00 | 50 382.00 | 4 000.00 | 54 382.00 |
VW T.V.A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 656.00 | 170 712.00 | 28 944.00 | 199 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |