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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 212.00 | 44 784.00 | 3 427.00 | 48 212.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 392.00 | 44 784.00 | 128 607.00 | 173 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
060 Stock marchandises | 316 780.00 | | 316 780.00 | 316 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
084 Disponibilités | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 016.00 | | 428 016.00 | 428 016.00 |
110 Total général Actif | 601 409.00 | 44 784.00 | 556 624.00 | 601 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 906.00 | | | 249 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 639.00 | | | 353 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 944.00 | | | -44 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
242 Autres charges externes. | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
252 Charges sociales | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | | | 213.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 728.00 | | | 294 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 510.00 | | | 52 510.00 |