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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 740.00 | 25 751.00 | 71 989.00 | 97 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 927.00 | 26 538.00 | 106 389.00 | 132 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 310.00 | | 595 310.00 | 595 310.00 |
BZ Autres créances | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
CF Disponibilités | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 896.00 | | 738 896.00 | 738 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 823.00 | 26 538.00 | 845 286.00 | 871 823.00 |
CU Autres participations | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 935.00 | 65 018.00 | | 68 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 357.00 | 54 016.00 | | 31 357.00 |
DL TOTAL (I) | 151 392.00 | 120 035.00 | | 151 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 766.00 | 21 545.00 | | 79 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 937.00 | 215 268.00 | | 260 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 052.00 | 127 472.00 | | 127 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 876.00 | 113 673.00 | | 144 876.00 |
EA Autres dettes | 81 263.00 | 66 233.00 | | 81 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 894.00 | 544 191.00 | | 693 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 286.00 | 664 226.00 | | 845 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 40 000.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 40 000.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 37 200.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 37 200.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 2 800.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 4 117.00 | | 11 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 290.00 | 306 950.00 | | 329 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 933.00 | 252 934.00 | | 297 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 357.00 | 54 016.00 | | 31 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147.00 | 22 390.00 | | 4 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 20.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | 22 371.00 | | 3 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 937.00 | 260 937.00 | | 260 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 052.00 | 127 052.00 | | 127 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 876.00 | 144 876.00 | | 144 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 673.00 | | | 113 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 473.00 | 723 473.00 | | 723 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 473.00 | 723 473.00 | 10 000.00 | 733 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 894.00 | 693 894.00 | | 693 894.00 |