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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
BZ Autres créances | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CF Disponibilités | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 370.00 | 17 460.00 | | 24 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 171.00 | 6 910.00 | | 7 171.00 |
DL TOTAL (I) | 37 041.00 | 29 870.00 | | 37 041.00 |
DP Provisions pour risques | 12 950.00 | 10 431.00 | | 12 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 950.00 | 10 431.00 | | 12 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 676.00 | 30 029.00 | | 26 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 398.00 | 471.00 | | 12 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 5 566.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 187.00 | 10 103.00 | | 9 187.00 |
EA Autres dettes | 22 460.00 | 16 756.00 | | 22 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 353.00 | 62 925.00 | | 72 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 344.00 | 103 226.00 | | 122 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353.00 | 36 349.00 | | 2 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 002.00 | | 259 002.00 | 259 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 002.00 | | 259 002.00 | 259 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | 236.00 | | 2 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 431.00 | 7 413.00 | | 10 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 431.00 | 7 413.00 | | 10 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 80.00 | | 1 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 950.00 | 10 431.00 | | 12 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 981.00 | 10 511.00 | | 13 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | -3 098.00 | | -3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322.00 | 1 220.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 765.00 | 216 701.00 | | 275 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 594.00 | 209 791.00 | | 268 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 171.00 | 6 910.00 | | 7 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 431.00 | 12 950.00 | 10 431.00 | 10 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 431.00 | 12 950.00 | 10 431.00 | 10 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 950.00 | 10 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VI Groupe et associés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231.00 | | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 60.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 965.00 | 646.00 | | 1 965.00 |
ST Autres comptes | 51 728.00 | 46 821.00 | | 51 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 540.00 | 18 471.00 | | 25 540.00 |
YT Sous‐traitance | 76 499.00 | 82 410.00 | | 76 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | 1 156.00 | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | 1 216.00 | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 226.00 | 29 307.00 | | 35 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 564.00 | 39 013.00 | | 23 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 732.00 | 148 347.00 | | 155 732.00 |