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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 505.00 | 6 831.00 | 88 674.00 | 95 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 555.00 | 4 219.00 | 8 336.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 060.00 | 11 050.00 | 97 010.00 | 108 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 234.00 | | 204 234.00 | 204 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 294.00 | 11 050.00 | 301 244.00 | 312 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 288.00 | 53 218.00 | | 58 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 838.00 | 25 070.00 | | -39 838.00 |
DL TOTAL (I) | 189 550.00 | 229 388.00 | | 189 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 302.00 | 80 636.00 | | 72 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 8 832.00 | | 24 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396.00 | 5 476.00 | | 11 396.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 694.00 | 94 944.00 | | 111 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 244.00 | 324 332.00 | | 301 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
FG Production vendue services | 77 963.00 | | 77 963.00 | 77 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 440.00 | 78 759.00 | | 173 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 278.00 | 53 689.00 | | 213 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 838.00 | 25 070.00 | | -39 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 302.00 | 19 598.00 | 52 704.00 | 72 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 694.00 | 58 691.00 | 52 704.00 | 111 694.00 |