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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 791.00 | 1 417.00 | 6 373.00 | 7 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 641.00 | 1 417.00 | 31 223.00 | 32 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 142.00 | 1 417.00 | 53 724.00 | 55 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 038.00 | 765.00 | | 1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | 773.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918.00 | 3 638.00 | | 4 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | 1 094.00 | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 950.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 015.00 | 18 868.00 | | 29 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 806.00 | 20 912.00 | | 48 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 724.00 | 24 550.00 | | 53 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 156.00 | 20 912.00 | | 37 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421.00 | | 29 220.00 | 3 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | | 4 370.00 | 3 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 850.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 850.00 | | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 698.00 | 3 048.00 | 11 650.00 | 14 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 311.00 | 19 461.00 | 860.00 | 20 311.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 807.00 | 37 157.00 | 11 650.00 | 48 807.00 |