| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 417.00 | 16 702.00 | 8 714.00 | 25 417.00 |
AP Constructions | 64 431.00 | 55 138.00 | 9 292.00 | 64 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 578.00 | 66 183.00 | 16 395.00 | 82 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 376.00 | 104 971.00 | 83 404.00 | 188 376.00 |
AX Avances et acomptes | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 822.00 | 242 996.00 | 169 826.00 | 412 822.00 |
BT Marchandises | 2 871 054.00 | 59 444.00 | 2 811 610.00 | 2 871 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 659.00 | 18 554.00 | 791 105.00 | 809 659.00 |
BZ Autres créances | 205 835.00 | | 205 835.00 | 205 835.00 |
CF Disponibilités | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 912.00 | 77 999.00 | 3 900 913.00 | 3 978 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 735.00 | 320 995.00 | 4 070 739.00 | 4 391 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 271 594.00 | 271 594.00 | | 271 594.00 |
DH Report à nouveau | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 606.00 | 201 170.00 | | 243 606.00 |
DL TOTAL (I) | 608 171.00 | 514 565.00 | | 608 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 029.00 | 50 613.00 | | 36 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 768.00 | 516 949.00 | | 496 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 352.00 | 22 271.00 | | 184 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 179.00 | 2 153 382.00 | | 2 575 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 788.00 | 42 116.00 | | 50 788.00 |
EA Autres dettes | 16 038.00 | 40 399.00 | | 16 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 412.00 | 97 440.00 | | 103 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 567.00 | 2 923 174.00 | | 3 462 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 739.00 | 3 437 739.00 | | 4 070 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 184.00 | 2 923 174.00 | | 3 452 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 019 246.00 | | 11 019 246.00 | 11 019 246.00 |
FD Production vendue biens | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FG Production vendue services | 489 506.00 | | 489 506.00 | 489 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 509 265.00 | | 11 509 265.00 | 11 509 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 635 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 233 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 604.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 288 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 8 392.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 8 507.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -8 507.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 616.00 | 78 164.00 | | 87 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 635 742.00 | 8 333 009.00 | | 11 635 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 392 135.00 | 8 131 839.00 | | 11 392 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 606.00 | 201 170.00 | | 243 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 365.00 | | 70 457.00 | 342 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 067.00 | | 1 350.00 | 24 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 298.00 | | 69 107.00 | 318 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 962.00 | 29 034.00 | | 213 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | 1 584.00 | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 844.00 | 27 450.00 | | 198 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 776.00 | 59 445.00 | 76 776.00 | 76 776.00 |
6T Sur comptes clients | 18 395.00 | 160.00 | | 18 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 171.00 | 59 605.00 | 76 776.00 | 95 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 171.00 | 59 605.00 | 76 776.00 | 95 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 605.00 | 76 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 179.00 | 2 575 179.00 | | 2 575 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 412.00 | 103 412.00 | | 103 412.00 |
UX Autres créances clients | 787 417.00 | 787 417.00 | | 787 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 548.00 | 25 165.00 | 10 383.00 | 35 548.00 |
VI Groupe et associés | 496 768.00 | 496 768.00 | | 496 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 304.00 | 201 304.00 | | 201 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 518.00 | 1 020 518.00 | | 1 020 518.00 |
VW T.V.A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 215.00 | 3 267 832.00 | 10 383.00 | 3 278 215.00 |