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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 918.00 | 4 419.00 | 2 499.00 | 6 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 251.00 | 30 093.00 | 10 158.00 | 40 251.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 215.00 | 34 512.00 | 67 703.00 | 102 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
060 Stock marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
084 Disponibilités | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
110 Total général Actif | 116 197.00 | 34 512.00 | 81 685.00 | 116 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 802.00 | | | 159 802.00 |
224 Production immobilisée | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
230 Autres produits | 843.00 | | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 672.00 | | | 162 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
252 Charges sociales | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 505.00 | | | 138 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |