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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
AP Constructions | 32 513.00 | 9 101.00 | 23 412.00 | 32 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 724.00 | 56 984.00 | 128 740.00 | 185 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 862.00 | 22 941.00 | 25 921.00 | 48 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 243.00 | 110 463.00 | 189 780.00 | 300 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 307.00 | | 131 307.00 | 131 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 293 525.00 | | 2 293 525.00 | 2 293 525.00 |
BT Marchandises | 492 003.00 | | 492 003.00 | 492 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 255.00 | | 139 255.00 | 139 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 205.00 | 26 435.00 | 319 770.00 | 346 205.00 |
BZ Autres créances | 554 253.00 | | 554 253.00 | 554 253.00 |
CF Disponibilités | 231 846.00 | | 231 846.00 | 231 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 706.00 | 26 435.00 | 4 172 272.00 | 4 198 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 949.00 | 136 897.00 | 4 362 052.00 | 4 498 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
DG Autres réserves | 317 387.00 | | | 317 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 993.00 | 334 092.00 | | -927 993.00 |
DL TOTAL (I) | -293 901.00 | 634 092.00 | | -293 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 913.00 | 117 000.00 | | 68 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 329 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 813.00 | 1 491 276.00 | | 847 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 342.00 | 908 560.00 | | 824 342.00 |
EA Autres dettes | 2 907 616.00 | 122 851.00 | | 2 907 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 953.00 | 3 968 786.00 | | 4 655 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 052.00 | 4 602 878.00 | | 4 362 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 804.00 | 564 101.00 | 2 281 904.00 | 1 717 804.00 |
FD Production vendue biens | 2 368 019.00 | 6 531 761.00 | 8 899 780.00 | 2 368 019.00 |
FG Production vendue services | 9 217.00 | 5 464.00 | 14 681.00 | 9 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 040.00 | 7 101 325.00 | 11 196 365.00 | 4 095 040.00 |
FM Production stockée | | | 123 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 368 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 913 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 532.00 | |
GE Autres charges | | | 15 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 724 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 391 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 999.00 | 64 236.00 | | 554 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 3 667.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 399.00 | 67 903.00 | | 555 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 940.00 | 24 899.00 | | 91 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 940.00 | 25 598.00 | | 91 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 458.00 | 42 305.00 | | 463 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 923 615.00 | 22 730 306.00 | | 11 923 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 851 608.00 | 22 396 214.00 | | 12 851 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 993.00 | 334 092.00 | | -927 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 358.00 | | 59 164.00 | 278 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 279.00 | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 279.00 | 300 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 420.00 | | 56 497.00 | 212 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 500.00 | | 2 667.00 | 44 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 074.00 | 18 532.00 | 31 172.00 | 39 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 074.00 | 18 532.00 | 31 172.00 | 39 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 074.00 | 18 532.00 | 31 172.00 | 39 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 532.00 | 31 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
UX Autres créances clients | 296 227.00 | | | 296 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
VB T. V. A. | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 285.00 | | | 392 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 658.00 | 910 770.00 | 9 888.00 | 920 658.00 |