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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 350.00 | 24 118.00 | 6 232.00 | 30 350.00 |
040 Immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 218.00 | 24 315.00 | 15 903.00 | 40 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
072 Créances – Autres | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
084 Disponibilités | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 758.00 | | 113 758.00 | 113 758.00 |
110 Total général Actif | 153 976.00 | 24 315.00 | 129 661.00 | 153 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 444.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 142.00 | 288 979.00 | | 344 142.00 |
230 Autres produits | 2 776.00 | 4 871.00 | | 2 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 918.00 | 293 850.00 | | 346 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 831.00 | 115 730.00 | | 188 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 416.00 | 67.00 | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 57 377.00 | 44 987.00 | | 57 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | 6 081.00 | | 5 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 200.00 | 72 000.00 | | 76 200.00 |
252 Charges sociales | 32 813.00 | 32 479.00 | | 32 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 839.00 | 6 797.00 | | 5 839.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5 140.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 178.00 | 283 281.00 | | 367 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 260.00 | 10 569.00 | | -20 260.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 640.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 779.00 | 225.00 | | 2 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 488.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 881.00 | 8 251.00 | | -18 881.00 |