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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 966.00 | 80 127.00 | 6 839.00 | 86 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 837.00 | 316 583.00 | 421 254.00 | 737 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 917.00 | 398 740.00 | 461 177.00 | 859 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 808.00 | | 218 808.00 | 218 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 498.00 | 674.00 | 344 824.00 | 345 498.00 |
BZ Autres créances | 146 089.00 | | 146 089.00 | 146 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 350 151.00 | | 350 151.00 | 350 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 961.00 | 674.00 | 1 227 286.00 | 1 227 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 878.00 | 399 414.00 | 1 688 464.00 | 2 087 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
CU Autres participations | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 371.00 | 546 821.00 | | 439 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 536.00 | 102 550.00 | | 94 536.00 |
DL TOTAL (I) | 589 567.00 | 705 031.00 | | 589 567.00 |
DP Provisions pour risques | 19 843.00 | 17 182.00 | | 19 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 843.00 | 17 182.00 | | 19 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 868.00 | 267 403.00 | | 260 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 3 196.00 | | 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 552.00 | 311 875.00 | | 365 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 743.00 | 246 403.00 | | 230 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 012.00 | 295 070.00 | | 186 012.00 |
EA Autres dettes | 34 916.00 | 662.00 | | 34 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 054.00 | 1 124 609.00 | | 1 079 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 464.00 | 1 846 822.00 | | 1 688 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 130.00 | | 53 248.00 | 812 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 460.00 | 859 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 460.00 | 824 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 167.00 | | 53 097.00 | 777 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 933.00 | | 151.00 | 32 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 294.00 | 85 906.00 | 5 460.00 | 318 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 264.00 | 85 906.00 | 5 460.00 | 316 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 182.00 | 2 661.00 | | 17 182.00 |
6T Sur comptes clients | 674.00 | | | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | | | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 856.00 | 2 661.00 | | 17 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 743.00 | 230 743.00 | | 230 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 344 689.00 | 344 689.00 | | 344 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VC Groupe et associés | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 748.00 | 48 717.00 | 157 295.00 | 260 748.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 542.00 | 521 542.00 | | 521 542.00 |
VW T.V.A. | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 502.00 | 501 472.00 | 157 295.00 | 713 502.00 |