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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 926.00 | 2 583.00 | 1 342.00 | 3 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 352.00 | 755.00 | 1 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 034.00 | 2 935.00 | 2 099.00 | 5 034.00 |
060 Stock marchandises | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
072 Créances – Autres | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
084 Disponibilités | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 149.00 | | 76 149.00 | 76 149.00 |
110 Total général Actif | 81 184.00 | 2 935.00 | 78 248.00 | 81 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 965.00 | 78 211.00 | | 61 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 084.00 | 21 505.00 | | 31 084.00 |
230 Autres produits | 1 416.00 | 1.00 | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 465.00 | 99 717.00 | | 94 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 686.00 | 59 894.00 | | 23 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 181.00 | -515.00 | | 9 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 309.00 | 2 095.00 | | 4 309.00 |
242 Autres charges externes. | 33 475.00 | 28 302.00 | | 33 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 327.00 | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
252 Charges sociales | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 415.00 | 988.00 | | 1 415.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 31.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 081.00 | 91 122.00 | | 91 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 385.00 | 8 595.00 | | 3 385.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 268.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 915.00 | 8 343.00 | | 2 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 654.00 | | | 4 654.00 |