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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 470.00 | 7 701.00 | -231.00 | 7 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 730.00 | 26 318.00 | 38 412.00 | 64 730.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 200.00 | 34 019.00 | 154 181.00 | 188 200.00 |
060 Stock marchandises | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
084 Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
110 Total général Actif | 230 030.00 | 34 019.00 | 196 012.00 | 230 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 713.00 | 14 520.00 | | 9 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 702.00 | 129 031.00 | | 127 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 890.00 | 1 000.00 | | 2 890.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 305.00 | 144 553.00 | | 140 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 147.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -690.00 | -8 887.00 | | -690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 015.00 | 9 869.00 | | 7 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 567.00 | 1 054.00 | | -1 567.00 |
242 Autres charges externes. | 44 339.00 | 41 716.00 | | 44 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033.00 | 4 391.00 | | 6 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 774.00 | 52 682.00 | | 44 774.00 |
252 Charges sociales | 12 673.00 | 16 348.00 | | 12 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 862.00 | 5 881.00 | | 9 862.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 188.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 442.00 | 124 389.00 | | 122 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 863.00 | 20 164.00 | | 17 863.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | 2 342.00 | | 1 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -269.00 | -945.00 | | -269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 165.00 | 18 767.00 | | 16 165.00 |