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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 496.00 | 327 000.00 | 597 496.00 | 924 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 183 080.00 | | 183 080.00 | 183 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 818.00 | | 185 818.00 | 185 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 317.00 | 327 000.00 | 796 317.00 | 1 123 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 327 000.00 | 573 000.00 | 900 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 664.00 | -1 874.00 | | -46 664.00 |
DL TOTAL (I) | -23 538.00 | 23 126.00 | | -23 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 743.00 | | | 613 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 080.00 | 95 080.00 | | 202 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 5 741.00 | | 4 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 855.00 | 100 821.00 | | 819 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 317.00 | 123 947.00 | | 796 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 152.00 | 100 821.00 | | 288 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 413.00 | | | 321 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 076.00 | 1 874.00 | | 368 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 664.00 | -1 874.00 | | -46 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 924 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 924 496.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 327 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 327 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 327 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 743.00 | 142 040.00 | 351 112.00 | 613 743.00 |
VI Groupe et associés | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 196.00 | | | 118 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 855.00 | 288 152.00 | 411 112.00 | 819 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 155.00 | 1 794.00 | | 13 155.00 |
ST Autres comptes | 6 828.00 | 80.00 | | 6 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | 218.00 | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | 218.00 | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 983.00 | 1 874.00 | | 19 983.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |