| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 32.00 | 1 175.00 | 1 208.00 |
040 Immobilisations financières | 329 510.00 | | 329 510.00 | 329 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 718.00 | 32.00 | 330 685.00 | 330 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
072 Créances – Autres | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
084 Disponibilités | 320 925.00 | | 320 925.00 | 320 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 199.00 | | 444 199.00 | 444 199.00 |
110 Total général Actif | 774 917.00 | 32.00 | 774 884.00 | 774 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 694 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 494.00 | 80 857.00 | | 107 494.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 497.00 | 80 858.00 | | 107 497.00 |
242 Autres charges externes. | 16 049.00 | 14 886.00 | | 16 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | 1 431.00 | | 5 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 801.00 | 24 895.00 | | 45 801.00 |
252 Charges sociales | 5 921.00 | 5 803.00 | | 5 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32.00 | | | 32.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 036.00 | 47 018.00 | | 73 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 461.00 | 33 841.00 | | 34 461.00 |
280 Produits financiers | 48 832.00 | 54 651.00 | | 48 832.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 660.00 | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 650.00 | | 5 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 882.00 | 82 182.00 | | 76 882.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 510.00 | | | 329 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 920.00 | | | 920.00 |