| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AN Terrains | 906 442.00 | 454 008.00 | 452 434.00 | 906 442.00 |
AP Constructions | 2 588 541.00 | 1 676 334.00 | 912 207.00 | 2 588 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 831.00 | 1 416 751.00 | 590 081.00 | 2 006 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076.00 | 2 933.00 | 1 144.00 | 4 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 470.00 | 3 556 875.00 | 2 014 595.00 | 5 571 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 079.00 | | 286 079.00 | 286 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 466.00 | | 473 466.00 | 473 466.00 |
BZ Autres créances | 163 590.00 | | 163 590.00 | 163 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 038 602.00 | | 1 038 602.00 | 1 038 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 928.00 | | 2 986 928.00 | 2 986 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 398.00 | 3 556 875.00 | 5 001 523.00 | 8 558 398.00 |
CU Autres participations | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 004.00 | | | 1 240 004.00 |
DH Report à nouveau | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 367.00 | | | 610 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 555.00 | | | 2 030 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 047.00 | | | 2 330 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 878.00 | | | 443 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 967.00 | | | 2 970 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 523.00 | | | 5 001 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 473.00 | | | 1 147 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878.00 | | | 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 241.00 | | 84 229.00 | 5 487 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 571 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 505 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470 162.00 | | 35 729.00 | 5 470 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | 48 500.00 | 10 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878 466.00 | 678 409.00 | | 2 878 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 617.00 | 678 409.00 | | 2 871 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 878.00 | 443 878.00 | | 443 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 473 466.00 | 473 466.00 | | 473 466.00 |
VB T. V. A. | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 047.00 | 506 553.00 | 1 570 047.00 | 2 330 047.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 921.00 | | | 539 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 747.00 | 662 247.00 | 18 500.00 | 680 747.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 967.00 | 1 147 473.00 | 1 570 047.00 | 2 970 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 369 574.00 | | | 369 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YT Sous‐traitance | 261 523.00 | | | 261 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393.00 | | | 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 679.00 | | | 165 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 660.00 | | | 641 660.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |