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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 369.00 | 36 602.00 | 28 767.00 | 65 369.00 |
040 Immobilisations financières | 586 764.00 | | 586 764.00 | 586 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 133.00 | 36 602.00 | 615 531.00 | 652 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 214 063.00 | | 214 063.00 | 214 063.00 |
084 Disponibilités | 143 792.00 | | 143 792.00 | 143 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 780.00 | | 390 780.00 | 390 780.00 |
110 Total général Actif | 1 042 912.00 | 36 602.00 | 1 006 310.00 | 1 042 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 705 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 087.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 930 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 006 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 280 000.00 | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 6 819.00 | 6 821.00 | | 6 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 819.00 | 286 821.00 | | 246 819.00 |
242 Autres charges externes. | 33 559.00 | 30 039.00 | | 33 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 2 422.00 | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 205.00 | 216 587.00 | | 201 205.00 |
252 Charges sociales | | 65.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 15 766.00 | 14 893.00 | | 15 766.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 329.00 | 264 017.00 | | 253 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 509.00 | 22 804.00 | | -6 509.00 |
280 Produits financiers | 121 899.00 | 122 022.00 | | 121 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 995.00 | 3 001.00 | | 180 995.00 |
294 Charges financières | 3 106.00 | 3 621.00 | | 3 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189 936.00 | 11 384.00 | | 189 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 2 690.00 | | 3 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 220.00 | 130 133.00 | | 100 220.00 |