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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 272.00 | 282 921.00 | 25 351.00 | 308 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 744.00 | 883 491.00 | 68 253.00 | 951 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 000.00 | 10 000.00 | 262 000.00 | 272 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 782.00 | | 85 782.00 | 85 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 373.00 | 1 183 987.00 | 441 386.00 | 1 625 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 021.00 | 19 880.00 | 142 141.00 | 162 021.00 |
BZ Autres créances | 155 085.00 | | 155 085.00 | 155 085.00 |
CF Disponibilités | 834 273.00 | | 834 273.00 | 834 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 516.00 | 19 880.00 | 1 140 636.00 | 1 160 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 890.00 | 1 203 867.00 | 1 582 023.00 | 2 785 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -774 208.00 | -562 233.00 | | -774 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 700.00 | -211 975.00 | | -272 700.00 |
DL TOTAL (I) | 33 092.00 | 305 792.00 | | 33 092.00 |
DP Provisions pour risques | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | 4 247.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 23 100.00 | | 20 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 641.00 | 46 544.00 | | 47 641.00 |
EA Autres dettes | 1 461 214.00 | 1 461 649.00 | | 1 461 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 515.00 | 1 536 125.00 | | 1 532 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 023.00 | 1 841 917.00 | | 1 582 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 988.00 | |
GE Autres charges | | | 12 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 689.00 | 950.00 | | 106 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 159.00 | -950.00 | | -33 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 856.00 | 215 230.00 | | 220 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 557.00 | 427 205.00 | | 493 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 700.00 | -211 975.00 | | -272 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 925.00 | | 1 166.00 | 2 651 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 722.00 | 357 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 719.00 | 1 625 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 997.00 | 959 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 272.00 | | | 308 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 150.00 | | 1 166.00 | 1 419 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 504.00 | | | 924 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 616.00 | 228 692.00 | 354 321.00 | 1 299 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 245.00 | 102 675.00 | | 180 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 371.00 | 126 017.00 | 354 321.00 | 1 119 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 214.00 | 1 461 214.00 | | 1 461 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 782.00 | | 85 782.00 | 85 782.00 |
UX Autres créances clients | 162 021.00 | 162 021.00 | | 162 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 085.00 | 155 085.00 | | 155 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 025.00 | 326 243.00 | 85 782.00 | 412 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 515.00 | 1 532 515.00 | | 1 532 515.00 |