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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 789.00 | 9 020.00 | 8 769.00 | 17 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 789.00 | 9 020.00 | 10 769.00 | 19 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
072 Créances – Autres | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
084 Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
110 Total général Actif | 71 512.00 | 9 020.00 | 62 492.00 | 71 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 608.00 | 199 578.00 | | 606 608.00 |
230 Autres produits | 437.00 | 178.00 | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 045.00 | 199 756.00 | | 607 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396 830.00 | 85 208.00 | | 396 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 434.00 | -648.00 | | -7 434.00 |
242 Autres charges externes. | 165 510.00 | 48 393.00 | | 165 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | 3 530.00 | | 5 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 489.00 | 42 329.00 | | 61 489.00 |
252 Charges sociales | 26 754.00 | 23 566.00 | | 26 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | 2 402.00 | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 145.00 | 204 780.00 | | 650 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 100.00 | -5 024.00 | | -43 100.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 32.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 37.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 614.00 | -5 029.00 | | -43 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 449.00 | | | 95 449.00 |