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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
AP Constructions | 710 557.00 | 490 846.00 | 219 710.00 | 710 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 650.00 | 684 649.00 | 38 000.00 | 722 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 633.00 | 39 912.00 | 9 721.00 | 49 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 395.00 | 1 217 825.00 | 522 570.00 | 1 740 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
BZ Autres créances | 691 385.00 | | 691 385.00 | 691 385.00 |
CF Disponibilités | 323 348.00 | | 323 348.00 | 323 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 354.00 | | 1 130 354.00 | 1 130 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 750.00 | 1 217 825.00 | 1 652 925.00 | 2 870 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 894.00 | | | 955 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 279.00 | | | 1 407 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 810.00 | | | 169 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 645.00 | | | 245 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 925.00 | | | 1 652 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 645.00 | | | 245 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 717.00 | | 696 717.00 | 696 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 717.00 | | 696 717.00 | 696 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 931.00 | | | 725 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 945.00 | | | 698 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 395.00 | | | 1 740 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 840.00 | | | 1 482 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 068.00 | 83 756.00 | | 1 134 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 651.00 | 83 756.00 | | 1 131 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 810.00 | 169 810.00 | | 169 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
VB T. V. A. | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
VP Divers | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 006.00 | 1 057 006.00 | | 1 057 006.00 |
VW T.V.A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 645.00 | 245 645.00 | | 245 645.00 |