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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 466.00 | 1 034.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 214.00 | 2 228.00 | 3 986.00 | 6 214.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 864.00 | 2 694.00 | 5 170.00 | 7 864.00 |
060 Stock marchandises | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
110 Total général Actif | 38 752.00 | 2 694.00 | 36 058.00 | 38 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 229.00 | 28 306.00 | | 38 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 156.00 | | |
230 Autres produits | 135.00 | 1.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 364.00 | 28 462.00 | | 38 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 409.00 | 31 277.00 | | 8 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 832.00 | -25 091.00 | | 3 832.00 |
242 Autres charges externes. | 19 861.00 | 44 170.00 | | 19 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 200.00 | | 308.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 153.00 | 8 186.00 | | 1 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 1 956.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 564.00 | 60 727.00 | | 35 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 799.00 | -32 265.00 | | 2 799.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 44 500.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 1 603.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 365.00 | 11 284.00 | | 3 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254.00 | -652.00 | | 254.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |