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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 391.00 | 2 378.00 | 2 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 876 399.00 | | 876 399.00 | 876 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 432.00 | 484 140.00 | 879 292.00 | 1 363 432.00 |
BT Marchandises | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BZ Autres créances | 1 094 058.00 | 34 598.00 | 1 059 460.00 | 1 094 058.00 |
CF Disponibilités | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 105.00 | 34 598.00 | 1 193 507.00 | 1 228 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 537.00 | 518 738.00 | 2 072 799.00 | 2 591 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 483 750.00 | 483 750.00 | | 483 750.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302.00 | 266.00 | | 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232 434.00 | 1 696 525.00 | | 2 232 434.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 709.00 | -543 941.00 | | -1 116 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 140.00 | -572 768.00 | | -240 140.00 |
DL TOTAL (I) | 875 887.00 | 580 082.00 | | 875 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 723.00 | 491 612.00 | | 675 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 454.00 | 30 013.00 | | 89 454.00 |
EA Autres dettes | 23 068.00 | 127 449.00 | | 23 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 912.00 | 650 162.00 | | 1 196 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 799.00 | 1 279 911.00 | | 2 072 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FN Production immobilisée | | | 71 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 386.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 558.00 | 621.00 | | 86 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 558.00 | 621.00 | | 86 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 310.00 | 5 695.00 | | 111 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 483 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 310.00 | 489 445.00 | | 111 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 751.00 | -488 823.00 | | -24 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -127 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 477.00 | 62 474.00 | | 249 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 616.00 | 635 242.00 | | 489 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 140.00 | -572 768.00 | | -240 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 626.00 | | 197 805.00 | 1 165 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483 750.00 | | | 483 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 483 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 877.00 | | 197 290.00 | 681 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 750.00 | 391.00 | | 483 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483 750.00 | | | 483 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 070.00 | 528.00 | | 34 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 070.00 | 528.00 | | 34 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 737.00 | 528.00 | 49 667.00 | 83 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | 49 667.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 723.00 | 675 723.00 | | 675 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 667.00 | 158 667.00 | | 158 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
VB T. V. A. | 267 114.00 | 267 114.00 | | 267 114.00 |
VC Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 112 500.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 439.00 | 89 439.00 | | 89 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 536.00 | 734 536.00 | | 734 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 573.00 | 1 094 058.00 | 515.00 | 1 094 573.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 912.00 | 946 912.00 | 112 500.00 | 1 196 912.00 |