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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769.00 | 3 493.00 | 3 276.00 | 6 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 340.00 | 15 711.00 | 39 629.00 | 55 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 718.00 | 24 212.00 | 54 505.00 | 78 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 558.00 | 3 143.00 | 309 415.00 | 312 558.00 |
BZ Autres créances | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CF Disponibilités | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 851.00 | 3 143.00 | 475 708.00 | 478 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 569.00 | 27 355.00 | 530 213.00 | 557 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 203.00 | 189 417.00 | | 231 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 967.00 | 41 786.00 | | 27 967.00 |
DL TOTAL (I) | 314 170.00 | 286 203.00 | | 314 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 699.00 | 80 213.00 | | 68 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | 84 404.00 | | 79 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 138.00 | 60 505.00 | | 66 138.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 8 230.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 044.00 | 241 088.00 | | 216 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 213.00 | 527 291.00 | | 530 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 466.00 | 241 088.00 | | 167 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 213.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 769.00 | | 40 356.00 | 36 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 668.00 | 8 957.00 | 5 412.00 | 20 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 659.00 | 8 957.00 | 5 412.00 | 15 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 309 101.00 | 309 101.00 | | 309 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 478.00 | 19 900.00 | 48 578.00 | 68 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 268.00 | 362 268.00 | | 362 268.00 |
VW T.V.A. | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 044.00 | 167 466.00 | 48 578.00 | 216 044.00 |