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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 917.00 | 10 281.00 | 636.00 | 10 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 837.00 | 10 281.00 | 3 313 556.00 | 3 323 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
CF Disponibilités | 16 281 607.00 | | 16 281 607.00 | 16 281 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 334 314.00 | | 16 334 314.00 | 16 334 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 658 152.00 | 10 281.00 | 19 647 871.00 | 19 658 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
CU Autres participations | 3 305 000.00 | | 3 305 000.00 | 3 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 604 000.00 | 8 604 000.00 | | 8 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 570.00 | 876 570.00 | | 876 570.00 |
DH Report à nouveau | 785 872.00 | 23 159.00 | | 785 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 181 647.00 | 762 712.00 | | 8 181 647.00 |
DL TOTAL (I) | 18 448 088.00 | 10 266 442.00 | | 18 448 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 480.00 | | | 1 032 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 309.00 | 22 109.00 | | 50 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 434.00 | 1 189 142.00 | | 109 434.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 783.00 | 1 218 811.00 | | 1 199 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 871.00 | 11 485 253.00 | | 19 647 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 783.00 | 1 218 811.00 | | 1 199 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 032 480.00 | | | 1 032 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 768 147.00 | | | 16 768 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 768 147.00 | | | 16 768 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 262.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 725 768.00 | | | 7 725 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 923.00 | 262.00 | | 7 725 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 042 224.00 | -262.00 | | 9 042 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 761.00 | 29 430.00 | | 95 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 863 096.00 | 1 334 640.00 | | 16 863 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 449.00 | 571 927.00 | | 8 681 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 181 647.00 | 762 712.00 | | 8 181 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 348 137.00 | | 3 338 587.00 | 9 348 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 360 000.00 | 3 312 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 362 887.00 | 3 323 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 10 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | | 3 587.00 | 10 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337 920.00 | | 3 335 000.00 | 9 337 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 217.00 | 142.00 | 78.00 | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | 142.00 | 78.00 | 10 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 480.00 | 1 032 480.00 | | 1 032 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 783.00 | 1 199 783.00 | | 1 199 783.00 |