| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 003.00 | 14 139.00 | 8 864.00 | 23 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 958.00 | 313 322.00 | 139 636.00 | 452 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 731.00 | 327 461.00 | 177 269.00 | 504 731.00 |
BT Marchandises | 664 298.00 | | 664 298.00 | 664 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 467.00 | 213.00 | 384 254.00 | 384 467.00 |
BZ Autres créances | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CF Disponibilités | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 144.00 | 213.00 | 1 143 931.00 | 1 144 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 875.00 | 327 675.00 | 1 321 200.00 | 1 648 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DG Autres réserves | 101 818.00 | | | 101 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
DL TOTAL (I) | 370 101.00 | | | 370 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 548.00 | | | 278 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 098.00 | | | 951 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 200.00 | | | 1 321 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 558.00 | | | 810 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 513.00 | | 27 471.00 | 515 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 252.00 | 504 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 252.00 | 475 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 769.00 | | 27 446.00 | 484 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 744.00 | | 25.00 | 28 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 742.00 | 29 972.00 | 38 252.00 | 335 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 742.00 | 29 972.00 | 36 252.00 | 333 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 548.00 | 278 548.00 | | 278 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
UX Autres créances clients | 384 468.00 | 384 468.00 | | 384 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 867.00 | 46 327.00 | 140 540.00 | 186 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 870.00 | 417 101.00 | 28 769.00 | 445 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 099.00 | 810 559.00 | 140 540.00 | 951 099.00 |