| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 122.00 | 78.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 777.00 | 24 986.00 | 1 791.00 | 26 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 977.00 | 26 108.00 | 194 869.00 | 220 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 527.00 | 371.00 | 32 157.00 | 32 527.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CF Disponibilités | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 957.00 | 371.00 | 86 586.00 | 86 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 934.00 | 26 479.00 | 281 455.00 | 307 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 877.00 | 41 946.00 | | 72 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 159.00 | 30 930.00 | | 33 159.00 |
DL TOTAL (I) | 114 836.00 | 81 677.00 | | 114 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 500.00 | 142 245.00 | | 109 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 3 075.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 031.00 | | 4 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 066.00 | 47 602.00 | | 49 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 619.00 | 196 952.00 | | 166 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 455.00 | 278 629.00 | | 281 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 774.00 | | 312 774.00 | 312 774.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 152.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -92.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 4 649.00 | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 778.00 | 309 001.00 | | 312 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 620.00 | 278 071.00 | | 279 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 159.00 | 30 930.00 | | 33 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 977.00 | | | 220 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 113.00 | 6 994.00 | | 19 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 113.00 | 6 994.00 | | 19 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 500.00 | 33 741.00 | 75 759.00 | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 619.00 | 90 860.00 | 75 759.00 | 166 619.00 |