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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 963.00 | 26 594.00 | 19 370.00 | 45 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 135.00 | 32 738.00 | 59 397.00 | 92 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 613.00 | 59 332.00 | 212 281.00 | 271 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CF Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 105.00 | 59 332.00 | 240 773.00 | 300 105.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 070.00 | -17 351.00 | | -4 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 770.00 | 13 282.00 | | 19 770.00 |
DL TOTAL (I) | 21 701.00 | 1 930.00 | | 21 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 700.00 | 159 020.00 | | 123 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 447.00 | 64 691.00 | | 55 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 223.00 | 7 385.00 | | 26 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 333.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 073.00 | 241 931.00 | | 219 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 773.00 | 243 861.00 | | 240 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 165.00 | 118 487.00 | | 131 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 311.00 | | 283 311.00 | 283 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 311.00 | | 283 311.00 | 283 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 147.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | 442.00 | | 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | 602.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 001.00 | 204 840.00 | | 284 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 230.00 | 191 558.00 | | 264 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 770.00 | 13 282.00 | | 19 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 894.00 | | 9 022.00 | 272 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 303.00 | 271 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 303.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 076.00 | | 9 022.00 | 129 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 488.00 | 17 147.00 | 10 303.00 | 52 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 002.00 | 301.00 | 10 303.00 | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 486.00 | 16 846.00 | | 42 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 072.00 | 24 262.00 | 56 810.00 | 81 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 628.00 | 11 530.00 | 31 098.00 | 42 628.00 |
VI Groupe et associés | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 073.00 | 131 165.00 | 87 908.00 | 219 073.00 |