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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 353.00 | 12 196.00 | 58 157.00 | 70 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 203.00 | 12 196.00 | 60 007.00 | 72 203.00 |
060 Stock marchandises | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
110 Total général Actif | 134 707.00 | 12 196.00 | 122 511.00 | 134 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
230 Autres produits | 624.00 | | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 480.00 | | | 123 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 425.00 | | | -28 425.00 |
242 Autres charges externes. | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
252 Charges sociales | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 473.00 | | | 473.00 |
294 Charges financières | 779.00 | | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |