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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 218.00 | 16 076.00 | 66 142.00 | 82 218.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 248.00 | 16 076.00 | 66 172.00 | 82 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
084 Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 522.00 | | 120 522.00 | 120 522.00 |
110 Total général Actif | 202 770.00 | 16 076.00 | 186 694.00 | 202 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 830.00 | 177 401.00 | | 178 830.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 701.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 921.00 | 178 101.00 | | 178 921.00 |
242 Autres charges externes. | 129 439.00 | 133 224.00 | | 129 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 681.00 | 2 163.00 | | 6 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 732.00 | 14 604.00 | | 26 732.00 |
252 Charges sociales | 12 017.00 | 4 713.00 | | 12 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 009.00 | 16 931.00 | | 26 009.00 |
262 Autres charges | 516.00 | 76.00 | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 393.00 | 171 711.00 | | 201 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 471.00 | 6 390.00 | | -22 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 929.00 | 14 634.00 | | 16 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 600.00 | -3 244.00 | | 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 690.00 | | | 23 690.00 |