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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BZ Autres créances | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 653.00 | | 151 653.00 | 151 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 453.00 | | 300 453.00 | 300 453.00 |
CU Autres participations | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 778.00 | -3 344.00 | | -8 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 017.00 | -5 433.00 | | -4 017.00 |
DL TOTAL (I) | -9 795.00 | -5 778.00 | | -9 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 578.00 | 56 052.00 | | 39 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 735.00 | 65 855.00 | | 65 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109.00 | | |
EA Autres dettes | 204 199.00 | 146 682.00 | | 204 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 249.00 | 268 699.00 | | 310 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 453.00 | 262 921.00 | | 300 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 694.00 | 229 123.00 | | 283 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109.00 | 10 000.00 | | 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126.00 | 15 433.00 | | 4 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 017.00 | -5 433.00 | | -4 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 576.00 | 13 021.00 | 26 555.00 | 39 576.00 |
VI Groupe et associés | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 976.00 | | 147 976.00 | 147 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 195.00 | 2 219.00 | 147 976.00 | 150 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 250.00 | 283 695.00 | 26 555.00 | 310 250.00 |