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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 530.00 | 350.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 772.00 | 23 835.00 | 12 937.00 | 36 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 586.00 | 201 033.00 | 79 552.00 | 280 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 238.00 | 225 399.00 | 92 839.00 | 318 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BZ Autres créances | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CF Disponibilités | 240 064.00 | | 240 064.00 | 240 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 418.00 | | 293 418.00 | 293 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 656.00 | 225 399.00 | 386 257.00 | 611 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 250.00 | 109 394.00 | | 68 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 040.00 | -41 144.00 | | 51 040.00 |
DL TOTAL (I) | 130 290.00 | 79 250.00 | | 130 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 111 352.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 70.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 787.00 | 14 852.00 | | 72 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 029.00 | 73 504.00 | | 83 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 967.00 | 200 068.00 | | 255 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 257.00 | 279 318.00 | | 386 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 967.00 | 200 068.00 | | 155 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 969.00 | | 36 522.00 | 290 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 253.00 | 318 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 573.00 | 317 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | 880.00 | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 289.00 | | 35 642.00 | 290 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 546.00 | 35 106.00 | 9 253.00 | 199 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 530.00 | 680.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 866.00 | 34 576.00 | 8 573.00 | 198 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 967.00 | 155 967.00 | 100 000.00 | 255 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |